基于SAP從采購到付款全流程集成化設計
發(fā)表于：2022/1/10 16:31:26??閱讀量： [關閉]
一、采購到付款業(yè)務總覽
中間科目應付暫估(收貨/收發(fā)票，或采購在途)支持了收貨與收發(fā)票不同的時點的業(yè)務現實，同時實現了及時記 賬，確保財務角度的庫存 = 業(yè)務角度的庫存。
二、應付賬款賬期管理
1、付款條件，作為合同條款清單，如貨到票到30天付款;
2、付款到期日，是由憑證行項目的基準日期加上付款條件日期;
3、距離付款凈天數，是由付款到期日 減去 付款計劃日期，小于等于0天表示已 經超期未付款項，應該執(zhí)行付款流程;
三、采購預付款
報賬單發(fā)起后，需要進行資金校驗計劃，以預算控支出，校對供應商的付款金額不能超過合同付款計劃金額，校驗計劃通過后，進入業(yè)務審批環(huán)節(jié) ;
業(yè)務審批完成后，進入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;
司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;
SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);
四、采購發(fā)票校驗集成方案
采購員基于采購訂單、收貨、發(fā)票進行預制發(fā)票 ，必須保持與紙質發(fā)票金額一致(特別是稅額) ;
在MIR7稅行拆分，并加載稅務系統發(fā)票號選擇、關聯，驗證;
采購員在共享平臺將票夾發(fā)票與報賬單進行關聯;
本地財務在共享審核，還需要在SAP將進項稅行項目檢查，模擬檢查憑證分錄與金額，或者增加“進項稅轉出”分錄，確保最終過賬的憑證無誤;
發(fā)票校驗，形成的會計憑證，需要將應付賬款按照訂單號碼進行拆分(SAP需要做增強實現)，同時要寫入報賬單號和MIRO行號到參考字段，清賬首先考慮采購訂單號，再考慮報賬單號和MIRO行號，若有合同號，還需要寫入合同號;
五、發(fā)票沖銷流程
SAP做開發(fā)發(fā)票沖銷申請界面，選擇SAP發(fā)票號(51056*)然后通過進項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質發(fā)票號去VAT查詢該發(fā)票是否被認證;
檢查發(fā)票對應的應付賬款是否被付款清賬，若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;
SAP與共享沖銷接口與正向審批驗證審批接口是一個接口，SAP需要通過新的單號發(fā)起，字段信息一致只是金額是負數;
六、采購發(fā)票付款
將SAP未清項目拉取到共享，做付款申請，進行審批;
業(yè)務審批完成后，進入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;
司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;
SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);
七、員工報銷流程
業(yè)務人員在共享系統發(fā)起費用報賬單，進行費用審批，審批通過后通過費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證，如果需要付款的報賬單，則需要到司庫系統進行付款
付款結果信息傳輸至費控系統，然后通過費控系統生成憑證支付信息，在SAP生成付款會計憑證。
附：相關集成系統功能切分
稅務管理系統(VAT)：進項發(fā)票驗證、認證、進項發(fā)票管理、銷項發(fā)票處理;
費控管理系統：行政等管理費用申請、報賬管理系統;
司庫管理系統：提供銀企直連及資金支付、調撥、歸集的統一管理;
共享管理系統：作為集團財務共享平臺，提供付款、收款等財務集中處理平臺。
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